Приложение № 2
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВКИ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
БАНКОВСКОЙ ГАРАНТИИ АКБ «СВА» (ОАО) В ЭКСПРЕСС-ПОРЯДКЕ
Принципал – юридическое лицо |
|
Документ |
Форма представления |
ЗАЯВКА – АНКЕТА НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГАРАНТИИ (по форме Банка) |
Оригинал (с подписью руководителя и оттиском печати организации) |
Конкурсная документация, |
Электронная версия/ |
1.Юридические документы (* - не представляются клиентами Банка и при повторном обращении в Банк, за исключением тех документов, в которые были внесены изменения) |
|
*Устав |
Нотариально заверенная копия/ |
*Протокол (выписка из протокола) о назначении руководителя организации |
|
*Внутренние приказы о назначении на должность лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати |
|
*Паспорта лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати (допускается предоставление 2-ой и 3-ей страниц и страницы с данными о последнем месте регистрации) |
|
*Копии документов, подтверждающих наличие по местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности по адресу, указанному в Подтверждении: |
|
* Выписка из реестра акционеров на дату последних изменений, заверенная регистратором (представляется: |
Нотариально заверенная копия/ |
Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) (срок действия Выписки на момент предоставления в Банк не может превышать 30 календарных дней) |
Оригинал/ |
*Карточка с образцами подписей и оттиска печати |
Оригинал/ |
2.Бухгалтерские (финансовые) документы |
|
Налоговая декларация за последний завершенный отчетный год (с приложением документов, подтверждающих отправку и прием отчетности в электронном виде, квитанции почтового отправления или с отметкой налогового органа о приеме отчетности) |
Копия, которую изготавливает и заверяет Банк / |
Финансовая отчетность за пять последних квартальных дат, составленная по форме по ОКУД 0710001 и форме по ОКУД 0710002, с оригинальной подписью руководителя и оттиском печати Клиента, годовая финансовая отчетность в полном объеме (с приложением документов, подтверждающих отправку и прием отчетности в электронном виде, квитанции почтового отправления или с отметкой налогового органа о приеме отчетности) |
Оригинал/ |
3.Прочие документы |
|
Справка из налогового органа о наличии/отсутствии задолженности перед бюджетом или «Акт сверки расчётов» из налогового органа о состоянии расчетов по налогам и сборам (сроком давности не более 30 календарных дней). |
Оригинал/ |
Решение/Протокол об одобрении крупной сделки (сроком давности не более 7 календарных дней) |
Оригинал |
Принципал – юридическое лицо, применяющее упрощенную систему налогообложения (УСН) |
|
Документ |
Форма представления |
ЗАЯВКА – АНКЕТА НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГАРАНТИИ (по форме Банка) |
Оригинал (с подписью руководителя и оттиском печати организации) |
Конкурсная документация, |
Электронная версия/ |
1.Юридические документы (* - не представляются клиентами Банка и при повторном обращении в Банк, за исключением тех документов, в которые были внесены изменения) |
|
*Устав |
Нотариально заверенная копия/ |
*Протокол (выписка из протокола) о назначении руководителя организации |
|
*Внутренние приказы о назначении на должность лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати |
|
*Паспорта лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати (допускается предоставление 2-ой и 3-ей страниц и страницы с данными о последнем месте регистрации) |
|
*Копии документов, подтверждающих наличие по местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности по адресу, указанному в Подтверждении: |
|
* Выписка из реестра акционеров на дату последних изменений, заверенная регистратором (представляется: |
Оригинал/ |
Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) (срок действия Выписки на момент предоставления в Банк не может превышать 30 календарных дней) |
Оригинал/ |
*Карточка с образцами подписей и оттиска печати |
Оригинал/ |
2.Бухгалтерские (финансовые) документы |
|
Налоговая декларация за последний завершенный отчетный год (с приложением документов, подтверждающих отправку и прием отчетности в электронном виде, квитанции почтового отправления или с отметкой налогового органа о приеме отчетности) 2012 год,2013год и 2014 год с отметкой ИФНС |
Копия, которую изготавливает и заверяет Банк/ |
Книга учета доходов и расходов за последний завершенный отчетный год, а также за все завершенные месяцы текущего отчетного периода |
Оригинал/ |
Расшифровки (ОСВ) по счетам: |
Оригинал/ |
3.Справки из обслуживающих банков |
|
О ежемесячных оборотах и остатках по расчетным и(или) иным счетам организации за последние 6 завершенных месяцев с разбивкой по месяцам или расшифровки (ОСВ) по счетам: сч.50, сч.51, сч.52 за последние 6 завершенных месяцев с разбивкой по банкам и месяцам |
Оригинал/ |
4.Прочие документы |
|
Справка из налогового органа о наличии/отсутствии задолженности перед бюджетом или «Акт сверки расчётов» из налогового органа о состоянии расчетов по налогам и сборам (сроком давности не более 30 календарных дней). |
Оригинал/ |
Решение/Протокол об одобрении крупной сделки (сроком давности не более 7 календарных дней) |
Оригинал |
Принципал – Индивидуальный предприниматель (ИП) |
|
|
Документ |
Форма представления |
|
ЗАЯВКА – АНКЕТА НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГАРАНТИИ (по форме Банка) |
Оригинал (с подписью руководителя и оттиском печати организации) |
|
Конкурсная документация, |
Электронная версия/ |
|
1.Юридические документы (* - не представляются клиентами Банка и при повторном обращении в Банк, за исключением тех документов, в которые были внесены изменения) |
|
|
*Нотариусы предоставляют документ, подтверждающий наделение его полномочиями (назначение на должность), выдаваемый органами юстиции субъектов Российской Федерации, в соответствии с законодательством Российской Федерации. |
Нотариально заверенная копия/ |
|
*Копия паспорта (допускается предоставление 2-ой и 3-ей страниц и страницы с данными о последнем месте регистрации) |
||
*Копии документов, подтверждающих наличие по местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности по адресу, указанному в Подтверждении: |
||
Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) (срок действия Выписки на момент предоставления в Банк не может превышать 30 календарных дней) |
Оригинал/ |
|
*Карточка с образцами подписей и оттиска печати |
Оригинал/ |
|
2.Бухгалтерские (финансовые) документы |
|
|
Налоговая декларация за последний завершенный отчетный год (с приложением документов, подтверждающих отправку и прием отчетности в электронном виде, квитанции почтового отправления или с отметкой налогового органа о приеме отчетности) |
Копия, которую изготавливает и заверяет Банк/ |
|
Книга учета доходов и расходов за последний завершенный отчетный год, а также за все завершенные месяцы текущего отчетного периода |
Оригинал/ |
|
Информация об имущественном положении ИП на текущую дату; сведения о финансовых вложений (при возможности в виде ОСВ по счетам: сч.55, сч.58 - за последние 6 завершенных месяцев |
Оригинал/ |
|
3.Справки из обслуживающих банков |
|
|
О ежемесячных оборотах и остатках по расчетным и(или) иным счетам организации за последние 6 завершенных месяцев с разбивкой по месяцам или расшифровки (ОСВ) по счетам: сч.50, сч.51 ,сч.52 за последние 6 завершенных месяцев с разбивкой по банкам и месяцам |
Оригинал/ |
|
4.Прочие документы |
|
|
Справка из налогового органа о наличии/отсутствии задолженности перед бюджетом или «Акт сверки расчётов» из налогового органа о состоянии расчетов по налогам и сборам (сроком давности не более 30 календарных дней). |
Оригинал/ |
|
|
|
|
Поручитель – физическое лицо |
|
|
Документ |
Форма представления |
|
Анкета клиента - физического лица (по форме Банка) |
Оригинал |
|
Паспорт |
Копия, которую изготавливает и заверяет Банк / |
|
Свидетельство о браке (о расторжении брака) |
Ксерокопия |
|
Сведения об источниках дохода и его размере за последние 6 месяцев (справка с места работы и/или декларация о доходах) |
Оригинал |
Поручитель – юридическое лицо |
|
Документ |
Форма представления |
АНКЕТА клиента – юридического лица (по форме Банка) |
Оригинал (с подписью руководителя и оттиском печати организации или подписанный ЭП) |
1.Юридические документы (* - не представляются клиентами Банка и при повторном обращении в Банк, за исключением тех документов, в которые были внесены изменения) |
|
*Устав |
Нотариально заверенная копия/ |
*Протокол (выписка из протокола) о назначении руководителя организации |
|
*Внутренние приказы о назначении на должность лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати |
|
*Паспорта лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати (допускается предоставление 2-ой и 3-ей страниц и страницы с данными о последнем месте регистрации) |
|
*Копии документов, подтверждающих наличие по местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности по адресу, указанному в Подтверждении: |
|
* Выписка из реестра акционеров на дату последних изменений, заверенная регистратором (представляется: |
Оригинал/ |
Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) (срок действия Выписки на момент предоставления в Банк не может превышать 30 календарных дней) |
Оригинал/ |
*Карточка с образцами подписей и оттиска печати |
Оригинал/ |
2.Бухгалтерские (финансовые) документы |
|
Налоговая декларация за последний завершенный отчетный год (с приложением документов, подтверждающих отправку и прием отчетности в электронном виде, квитанции почтового отправления или с отметкой налогового органа о приеме отчетности) |
Копия, которую изготавливает и заверяет Банк/ |
Финансовая отчетность за пять последних квартальных дат, составленная по форме по ОКУД 0710001 и форме по ОКУД 0710002, с оригинальной подписью руководителя и оттиском печати Клиента, годовая финансовая отчетность в полном объеме (с приложением документов, подтверждающих отправку и прием отчетности в электронном виде, квитанции почтового отправления или с отметкой налогового органа о приеме отчетности) |
Оригинал/ |
3.Прочие документы |
|
Решение/Протокол об одобрении крупной сделки/сделки с заинтересованностью (сроком давности не более 7 календарных дней) |
Оригинал |
Залогодатель – Принципал |
|
Документы по отдельному перечню, соответствующему каждому виду залога |
|
Залогодатель – физическое лицо |
|
Документы аналогичны поручительству – физического лица |
|
Документы по отдельному перечню, соответствующему каждому виду залога |
|
Залогодатель – юридическое лицо |
|
Документы аналогичны поручительству – юридического лица |
|
Документы по отдельному перечню, соответствующему каждому виду залога |
|