генеральный партнер

+7 (499) 755-62-75

8 800 500 21 15 (звонок бесплатный)

Перечень документов для экспресс-гарантии

Приложение № 2

ПЕРЕЧЕНЬ  ДОКУМЕНТОВ,
НЕОБХОДИМЫХ  ДЛЯ  РАССМОТРЕНИЯ  ЗАЯВКИ  О  ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
БАНКОВСКОЙ  ГАРАНТИИ  АКБ  «СВА»  (ОАО)  В  ЭКСПРЕСС-ПОРЯДКЕ

Принципал – юридическое лицо

 

Документ

Форма представления

ЗАЯВКА – АНКЕТА НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГАРАНТИИ (по форме Банка)

Оригинал (с подписью руководителя и оттиском печати организации)

Конкурсная документация,
Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе/Протокол аукциона с указанием фирмы-победителя,
Договор/контракт или Проект договора/контракта

Электронная версия/
Скан-копия

1.Юридические документы (* - не представляются клиентами Банка и при повторном обращении в Банк, за исключением тех документов, в которые были внесены изменения)

 

*Устав

Нотариально заверенная копия/
Копия, которую изготавливает и заверяет Банк/
Копия, которую сверяет с оригиналом и заверяет Банк

*Протокол (выписка из протокола) о назначении руководителя организации

*Внутренние приказы о назначении на  должность лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати

*Паспорта лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати (допускается предоставление 2-ой и 3-ей страниц и страницы с данными о последнем месте регистрации)

*Копии документов, подтверждающих наличие по местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности по адресу, указанному в Подтверждении:
- для собственника - свидетельство о праве собственности;
- для арендаторов - свидетельство о праве собственности, договор аренды;
- для субарендаторов - свидетельство о праве собственности, договор аренды, договор субаренды, согласие собственника на сдачу помещения в субаренду и т.п.

* Выписка из реестра акционеров на дату последних изменений, заверенная регистратором (представляется:
- Принципалом (если Принципал является акционерным обществом)
- Акционером Принципала (если Акционер является акционерным обществом)
- Учредителем Принципала (если Учредитель является акционерным обществом))

Нотариально заверенная копия/
Копия, которую изготавливает и заверяет Банк/
Копия, которую сверяет с оригиналом и заверяет Банк

Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) (срок действия Выписки на момент предоставления в Банк не может превышать 30 календарных дней)

Оригинал/
Нотариально заверенная копия/
Копия, которую изготавливает и заверяет Банк/
Копия, которую сверяет с оригиналом и заверяет Банк/
Скан-копия, подписанная ЭП

*Карточка с образцами подписей и оттиска печати

Оригинал/
Нотариально заверенная копия/
Копия, заверенная обслуживающим Банком

2.Бухгалтерские (финансовые) документы

 

Налоговая декларация за последний завершенный отчетный год (с приложением документов, подтверждающих отправку и прием отчетности в электронном виде, квитанции почтового отправления или с отметкой налогового органа о приеме отчетности)

Копия, которую изготавливает и заверяет Банк /
Копия, которую сверяет с оригиналом и заверяет Банк/
Скан-копия, подписанная ЭП

Финансовая отчетность за пять последних квартальных дат, составленная по форме по ОКУД 0710001 и форме по ОКУД 0710002, с оригинальной подписью руководителя и оттиском печати Клиента, годовая финансовая отчетность в полном объеме (с приложением документов, подтверждающих отправку и прием отчетности в электронном виде, квитанции почтового отправления или с отметкой налогового органа о приеме отчетности)
2013год и 2014 год с отметкой ИФНС

Оригинал/
Копия, которую изготавливает и заверяет Банк/
Копия, которую сверяет с оригиналом и заверяет Банк/
Скан-копия, подписанная ЭП

3.Прочие документы

 

Справка из налогового органа о наличии/отсутствии задолженности перед бюджетом или «Акт сверки расчётов» из налогового органа о состоянии расчетов по налогам и сборам (сроком давности не более 30 календарных дней).
Получение указанного документа возможно по электронным каналам связи с предоставлением квитанции о приёме документов

Оригинал/
Копия, которую изготавливает и заверяет Банк/
Копия, которую сверяет с оригиналом и заверяет Банк/
Скан-копия, подписанная ЭП

Решение/Протокол об одобрении крупной сделки (сроком давности не более 7 календарных дней)

Оригинал

 

 

Принципал – юридическое лицо, применяющее упрощенную систему налогообложения (УСН)

Документ

Форма представления

ЗАЯВКА – АНКЕТА НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГАРАНТИИ (по форме Банка)

Оригинал (с подписью руководителя и оттиском печати организации)

Конкурсная документация,
Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе/Протокол аукциона с указанием фирмы-победителя,
Договор/контракт или Проект договора/контракта

Электронная версия/
Скан-копия

1.Юридические документы (* - не представляются клиентами Банка и при повторном обращении в Банк, за исключением тех документов, в которые были внесены изменения)

 

*Устав

Нотариально заверенная копия/
Копия, которую изготавливает и заверяет Банк/
Копия, которую сверяет с оригиналом и заверяет Банк

*Протокол (выписка из протокола) о назначении руководителя организации

*Внутренние приказы о назначении на  должность лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати

*Паспорта лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати (допускается предоставление 2-ой и 3-ей страниц и страницы с данными о последнем месте регистрации)

*Копии документов, подтверждающих наличие по местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности по адресу, указанному в Подтверждении:
- для собственника - свидетельство о праве собственности;
- для арендаторов - свидетельство о праве собственности, договор аренды;
- для субарендаторов - свидетельство о праве собственности, договор аренды, договор субаренды, согласие собственника на сдачу помещения в субаренду и т.п.

* Выписка из реестра акционеров на дату последних изменений, заверенная регистратором (представляется:
- Принципалом (если Принципал является акционерным обществом)
- Акционером Принципала (если Акционер является акционерным обществом)
- Учредителем Принципала (если Учредитель является акционерным обществом))

Оригинал/
Нотариально заверенная копия/
Копия, которую изготавливает и заверяет Банк/
Копия, которую сверяет с оригиналом и заверяет Банк

Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) (срок действия Выписки на момент предоставления в Банк не может превышать 30 календарных дней)

Оригинал/
Нотариально заверенная копия/
Копия, которую изготавливает и заверяет Банк/
Копия, которую сверяет с оригиналом и заверяет Банк/
Скан-копия, подписанная ЭП

*Карточка с образцами подписей и оттиска печати

Оригинал/
Нотариально заверенная копия/
Копия, заверенная обслуживающим Банком

2.Бухгалтерские (финансовые) документы

 

Налоговая декларация за последний завершенный отчетный год (с приложением документов, подтверждающих отправку и прием отчетности в электронном виде, квитанции почтового отправления или с отметкой налогового органа о приеме отчетности) 2012 год,2013год и 2014 год с отметкой ИФНС

Копия, которую изготавливает и заверяет Банк/
Копия, которую сверяет с оригиналом и заверяет Банк/
Скан-копия, подписанная ЭП

Книга учета доходов и расходов за последний завершенный отчетный год, а также за все завершенные месяцы текущего отчетного периода

Оригинал/
Скан-копия, подписанная ЭП

Расшифровки (ОСВ) по счетам:
- основных средств (сч. 01) – на последнюю месячную дату;
- финансовых вложений (с указанием вида вложений, наименования контрагента, сумм, сроков) (сч.55, сч.58) - за последние 6 завершенных месяцев

Оригинал/
Скан-копия, подписанная ЭП

3.Справки из обслуживающих банков

 

О ежемесячных оборотах и остатках по расчетным и(или) иным счетам организации за последние 6 завершенных месяцев с разбивкой по месяцам или расшифровки (ОСВ) по счетам: сч.50, сч.51, сч.52 за последние 6 завершенных месяцев с разбивкой по банкам и месяцам
(срок давности справок не более 30 календарных дней; могут быть предоставлены в течение 5 рабочих дней с момента получения банковской гарантии)

Оригинал/
Копия, которую изготавливает и заверяет Банк/
Копия, которую сверяет с оригиналом и заверяет Банк/
Скан-копия, подписанная ЭП

4.Прочие документы

 

Справка из налогового органа о наличии/отсутствии задолженности перед бюджетом или «Акт сверки расчётов» из налогового органа о состоянии расчетов по налогам и сборам (сроком давности не более 30 календарных дней).
Получение указанного документа возможно по электронным каналам связи с предоставлением квитанции о приёме документов

Оригинал/
Копия, которую изготавливает и заверяет Банк/
Копия, которую сверяет с оригиналом и заверяет Банк/
Скан-копия, подписанная ЭП

Решение/Протокол об одобрении крупной сделки (сроком давности не более 7 календарных дней)

Оригинал

 

 

Принципал – Индивидуальный предприниматель (ИП)

 

Документ

Форма представления

ЗАЯВКА – АНКЕТА НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГАРАНТИИ (по форме Банка)

Оригинал (с подписью руководителя и оттиском печати организации)

Конкурсная документация,
Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе/Протокол аукциона с указанием фирмы-победителя,
Договор/контракт или Проект договора/контракта

Электронная версия/
Скан-копия

1.Юридические документы (* - не представляются клиентами Банка и при повторном обращении в Банк, за исключением тех документов, в которые были внесены изменения)

 

*Нотариусы предоставляют документ, подтверждающий наделение его полномочиями (назначение на должность), выдаваемый органами юстиции субъектов Российской Федерации, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
*Адвокаты предоставляют документ, удостоверяющий регистрацию адвоката в реестре адвокатов, а также документ, подтверждающий учреждение адвокатского кабинета (копия уведомления, направленного адвокатом в совет адвокатской палаты, в котором указываются сведения об адвокате, местонахождении адвокатского кабинета, порядка осуществления телефонной, почтовой и иной связи между адвокатской палатой и адвокатом).

Нотариально заверенная копия/
Копия, которую изготавливает и заверяет Банк/
Копия, которую сверяет с оригиналом и заверяет Банк

*Копия паспорта (допускается предоставление 2-ой и 3-ей страниц и страницы с данными о последнем месте регистрации)

*Копии документов, подтверждающих наличие по местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности по адресу, указанному в Подтверждении:
- для собственника - свидетельство о праве собственности;
- для арендаторов - свидетельство о праве собственности, договор аренды;
- для субарендаторов - свидетельство о праве собственности, договор аренды, договор субаренды, согласие собственника на сдачу помещения в субаренду и т.п.

Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) (срок действия Выписки на момент предоставления в Банк не может превышать 30 календарных дней)

Оригинал/
Нотариально заверенная копия/
Копия, которую изготавливает и заверяет Банк/
Копия, которую сверяет с оригиналом и заверяет Банк/
Скан-копия, подписанная ЭП

*Карточка с образцами подписей и оттиска печати

Оригинал/
Нотариально заверенная копия/
Копия, заверенная обслуживающим Банком

2.Бухгалтерские (финансовые) документы

 

Налоговая декларация за последний завершенный отчетный год (с приложением документов, подтверждающих отправку и прием отчетности в электронном виде, квитанции почтового отправления или с отметкой налогового органа о приеме отчетности)

Копия, которую изготавливает и заверяет Банк/
Копия, которую сверяет с оригиналом и заверяет Банк/
Скан-копия, подписанная ЭП

Книга учета доходов и расходов за последний завершенный отчетный год, а также за все завершенные месяцы текущего отчетного периода

Оригинал/
Скан-копия, подписанная ЭП

Информация об имущественном положении ИП на текущую дату; сведения о финансовых вложений (при возможности в виде ОСВ по счетам: сч.55, сч.58 - за последние 6 завершенных месяцев

Оригинал/
Скан-копия, подписанная ЭП

3.Справки из обслуживающих банков

 

О ежемесячных оборотах и остатках по расчетным и(или) иным счетам организации за последние 6 завершенных месяцев с разбивкой по месяцам или расшифровки (ОСВ) по счетам: сч.50, сч.51 ,сч.52 за последние 6 завершенных месяцев с разбивкой по банкам и месяцам
(срок давности справок не более 30 календарных дней; могут быть предоставлены в течение 5 рабочих дней с момента получения банковской гарантии)

Оригинал/
Копия, которую изготавливает и заверяет Банк/
Копия, которую сверяет с оригиналом и заверяет Банк/
Скан-копия, подписанная ЭП

4.Прочие документы

 

Справка из налогового органа о наличии/отсутствии задолженности перед бюджетом или «Акт сверки расчётов» из налогового органа о состоянии расчетов по налогам и сборам (сроком давности не более 30 календарных дней).
Получение указанного документа возможно по электронным каналам связи с предоставлением квитанции о приёме документов

Оригинал/
Копия, которую изготавливает и заверяет Банк/
Копия, которую сверяет с оригиналом и заверяет Банк/
Скан-копия, подписанная ЭП

 

 

Поручитель – физическое лицо

 

Документ

Форма представления

Анкета клиента - физического лица (по форме Банка)

Оригинал

 

Паспорт

Копия, которую изготавливает и заверяет Банк /
Копия, которую сверяет с оригиналом и заверяет Банк
(допускается ксерокопирование только заполненных страниц)

Свидетельство о браке (о расторжении брака)

Ксерокопия

Сведения об источниках дохода и его размере за последние 6 месяцев (справка с места работы и/или декларация о доходах)

Оригинал

 

Поручитель – юридическое лицо

 

Документ

Форма представления

АНКЕТА клиента – юридического лица (по форме Банка)

Оригинал (с подписью руководителя и оттиском печати организации или подписанный ЭП)

1.Юридические документы (* - не представляются клиентами Банка и при повторном обращении в Банк, за исключением тех документов, в которые были внесены изменения)

 

*Устав

Нотариально заверенная копия/
Копия, которую изготавливает и заверяет Банк/
Копия, которую сверяет с оригиналом и заверяет Банк

*Протокол (выписка из протокола) о назначении руководителя организации

*Внутренние приказы о назначении на  должность лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати

*Паспорта лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати (допускается предоставление 2-ой и 3-ей страниц и страницы с данными о последнем месте регистрации)

*Копии документов, подтверждающих наличие по местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности по адресу, указанному в Подтверждении:
- для собственника - свидетельство о праве собственности;
- для арендаторов - свидетельство о праве собственности, договор аренды;
- для субарендаторов - свидетельство о праве собственности, договор аренды, договор субаренды, согласие собственника на сдачу помещения в субаренду и т.п.

* Выписка из реестра акционеров на дату последних изменений, заверенная регистратором (представляется:
- Принципалом (если Принципал является акционерным обществом)
- Акционером Принципала (если Акционер является акционерным обществом)
- Учредителем Принципала (если Учредитель является акционерным обществом))

Оригинал/
Нотариально заверенная копия/
Копия, которую изготавливает и заверяет Банк/
Копия, которую сверяет с оригиналом и заверяет Банк

Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) (срок действия Выписки на момент предоставления в Банк не может превышать 30 календарных дней)

Оригинал/
Нотариально заверенная копия/
Копия, которую изготавливает и заверяет Банк/
Копия, которую сверяет с оригиналом и заверяет Банк/
Скан-копия, подписанная ЭП

*Карточка с образцами подписей и оттиска печати

Оригинал/
Нотариально заверенная копия/
Копия, заверенная обслуживающим Банком

2.Бухгалтерские (финансовые) документы

 

Налоговая декларация за последний завершенный отчетный год (с приложением документов, подтверждающих отправку и прием отчетности в электронном виде, квитанции почтового отправления или с отметкой налогового органа о приеме отчетности)

Копия, которую изготавливает и заверяет Банк/
Копия, которую сверяет с оригиналом и заверяет Банк/
Скан-копия, подписанная ЭП

Финансовая отчетность за пять последних квартальных дат, составленная по форме по ОКУД 0710001 и форме по ОКУД 0710002, с оригинальной подписью руководителя и оттиском печати Клиента, годовая финансовая отчетность в полном объеме (с приложением документов, подтверждающих отправку и прием отчетности в электронном виде, квитанции почтового отправления или с отметкой налогового органа о приеме отчетности)

Оригинал/
Копия, которую изготавливает и заверяет Банк/
Копия, которую сверяет с оригиналом и заверяет Банк/
Скан-копия, подписанная ЭП

3.Прочие документы

 

Решение/Протокол об одобрении крупной сделки/сделки с заинтересованностью (сроком давности не более 7 календарных дней)

Оригинал

 

Залогодатель – Принципал

 

Документы по отдельному перечню, соответствующему каждому виду залога

 

 

Залогодатель – физическое лицо

 

Документы аналогичны поручительству – физического лица

 

Документы по отдельному перечню, соответствующему каждому виду залога

 

 

Залогодатель – юридическое лицо

 

Документы аналогичны поручительству – юридического лица

 

Документы по отдельному перечню, соответствующему каждому виду залога

 

Приглашаем к сотрудничеству агентов из вашего региона

Звоните! 8 800 500 21 15

(звонок бесплатный)

или пишите info@fcrusfin.ru