Перечень документов для экспресс-гарантии — Финансовая компания РусФин

Приложение № 2

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВКИ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
БАНКОВСКОЙ ГАРАНТИИ АКБ «СВА» (ОАО) В ЭКСПРЕСС-ПОРЯДКЕ

Принципал – юридическое лицо
Документ	Форма представления
ЗАЯВКА – АНКЕТА НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГАРАНТИИ (по форме Банка)	Оригинал (с подписью руководителя и оттиском печати организации)
Конкурсная документация, Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе/Протокол аукциона с указанием фирмы-победителя, Договор/контракт или Проект договора/контракта	Электронная версия/ Скан-копия
1.Юридические документы (* - не представляются клиентами Банка и при повторном обращении в Банк, за исключением тех документов, в которые были внесены изменения)
*Устав	Нотариально заверенная копия/ Копия, которую изготавливает и заверяет Банк/ Копия, которую сверяет с оригиналом и заверяет Банк
*Протокол (выписка из протокола) о назначении руководителя организации
*Внутренние приказы о назначении на должность лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати
Паспорта лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати (допускается предоставление 2-ой и 3-ей страниц и страницы с данными о последнем месте регистрации)*
*Копии документов, подтверждающих наличие по местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности по адресу, указанному в Подтверждении: - для собственника - свидетельство о праве собственности; - для арендаторов - свидетельство о праве собственности, договор аренды; - для субарендаторов - свидетельство о праве собственности, договор аренды, договор субаренды, согласие собственника на сдачу помещения в субаренду и т.п.
* Выписка из реестра акционеров на дату последних изменений, заверенная регистратором (представляется: - Принципалом (если Принципал является акционерным обществом) - Акционером Принципала (если Акционер является акционерным обществом) - Учредителем Принципала (если Учредитель является акционерным обществом))	Нотариально заверенная копия/ Копия, которую изготавливает и заверяет Банк/ Копия, которую сверяет с оригиналом и заверяет Банк
Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) (срок действия Выписки на момент предоставления в Банк не может превышать 30 календарных дней)	Оригинал/ Нотариально заверенная копия/ Копия, которую изготавливает и заверяет Банк/ Копия, которую сверяет с оригиналом и заверяет Банк/ Скан-копия, подписанная ЭП
*Карточка с образцами подписей и оттиска печати	Оригинал/ Нотариально заверенная копия/ Копия, заверенная обслуживающим Банком
2.Бухгалтерские (финансовые) документы
Налоговая декларация за последний завершенный отчетный год (с приложением документов, подтверждающих отправку и прием отчетности в электронном виде, квитанции почтового отправления или с отметкой налогового органа о приеме отчетности)	Копия, которую изготавливает и заверяет Банк / Копия, которую сверяет с оригиналом и заверяет Банк/ Скан-копия, подписанная ЭП
Финансовая отчетность за пять последних квартальных дат, составленная по форме по ОКУД 0710001 и форме по ОКУД 0710002, с оригинальной подписью руководителя и оттиском печати Клиента, годовая финансовая отчетность в полном объеме (с приложением документов, подтверждающих отправку и прием отчетности в электронном виде, квитанции почтового отправления или с отметкой налогового органа о приеме отчетности) 2013год и 2014 год с отметкой ИФНС	Оригинал/ Копия, которую изготавливает и заверяет Банк/ Копия, которую сверяет с оригиналом и заверяет Банк/ Скан-копия, подписанная ЭП
3.Прочие документы
Справка из налогового органа о наличии/отсутствии задолженности перед бюджетом или «Акт сверки расчётов» из налогового органа о состоянии расчетов по налогам и сборам (сроком давности не более 30 календарных дней). Получение указанного документа возможно по электронным каналам связи с предоставлением квитанции о приёме документов	Оригинал/ Копия, которую изготавливает и заверяет Банк/ Копия, которую сверяет с оригиналом и заверяет Банк/ Скан-копия, подписанная ЭП
Решение/Протокол об одобрении крупной сделки (сроком давности не более 7 календарных дней)	Оригинал

Принципал – юридическое лицо, применяющее упрощенную систему налогообложения (УСН)
Документ	Форма представления
ЗАЯВКА – АНКЕТА НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГАРАНТИИ (по форме Банка)	Оригинал (с подписью руководителя и оттиском печати организации)
Конкурсная документация, Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе/Протокол аукциона с указанием фирмы-победителя, Договор/контракт или Проект договора/контракта	Электронная версия/ Скан-копия
1.Юридические документы (* - не представляются клиентами Банка и при повторном обращении в Банк, за исключением тех документов, в которые были внесены изменения)
*Устав	Нотариально заверенная копия/ Копия, которую изготавливает и заверяет Банк/ Копия, которую сверяет с оригиналом и заверяет Банк
*Протокол (выписка из протокола) о назначении руководителя организации
*Внутренние приказы о назначении на должность лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати
Паспорта лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати (допускается предоставление 2-ой и 3-ей страниц и страницы с данными о последнем месте регистрации)*
*Копии документов, подтверждающих наличие по местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности по адресу, указанному в Подтверждении: - для собственника - свидетельство о праве собственности; - для арендаторов - свидетельство о праве собственности, договор аренды; - для субарендаторов - свидетельство о праве собственности, договор аренды, договор субаренды, согласие собственника на сдачу помещения в субаренду и т.п.
* Выписка из реестра акционеров на дату последних изменений, заверенная регистратором (представляется: - Принципалом (если Принципал является акционерным обществом) - Акционером Принципала (если Акционер является акционерным обществом) - Учредителем Принципала (если Учредитель является акционерным обществом))	Оригинал/ Нотариально заверенная копия/ Копия, которую изготавливает и заверяет Банк/ Копия, которую сверяет с оригиналом и заверяет Банк
Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) (срок действия Выписки на момент предоставления в Банк не может превышать 30 календарных дней)	Оригинал/ Нотариально заверенная копия/ Копия, которую изготавливает и заверяет Банк/ Копия, которую сверяет с оригиналом и заверяет Банк/ Скан-копия, подписанная ЭП
*Карточка с образцами подписей и оттиска печати	Оригинал/ Нотариально заверенная копия/ Копия, заверенная обслуживающим Банком
2.Бухгалтерские (финансовые) документы
Налоговая декларация за последний завершенный отчетный год (с приложением документов, подтверждающих отправку и прием отчетности в электронном виде, квитанции почтового отправления или с отметкой налогового органа о приеме отчетности) 2012 год,2013год и 2014 год с отметкой ИФНС	Копия, которую изготавливает и заверяет Банк/ Копия, которую сверяет с оригиналом и заверяет Банк/ Скан-копия, подписанная ЭП
Книга учета доходов и расходов за последний завершенный отчетный год, а также за все завершенные месяцы текущего отчетного периода	Оригинал/ Скан-копия, подписанная ЭП
Расшифровки (ОСВ) по счетам: - основных средств (сч. 01) – на последнюю месячную дату; - финансовых вложений (с указанием вида вложений, наименования контрагента, сумм, сроков) (сч.55, сч.58) - за последние 6 завершенных месяцев	Оригинал/ Скан-копия, подписанная ЭП
3.Справки из обслуживающих банков
О ежемесячных оборотах и остатках по расчетным и(или) иным счетам организации за последние 6 завершенных месяцев с разбивкой по месяцам или расшифровки (ОСВ) по счетам: сч.50, сч.51, сч.52 за последние 6 завершенных месяцев с разбивкой по банкам и месяцам (срок давности справок не более 30 календарных дней; могут быть предоставлены в течение 5 рабочих дней с момента получения банковской гарантии)	Оригинал/ Копия, которую изготавливает и заверяет Банк/ Копия, которую сверяет с оригиналом и заверяет Банк/ Скан-копия, подписанная ЭП
4.Прочие документы
Справка из налогового органа о наличии/отсутствии задолженности перед бюджетом или «Акт сверки расчётов» из налогового органа о состоянии расчетов по налогам и сборам (сроком давности не более 30 календарных дней). Получение указанного документа возможно по электронным каналам связи с предоставлением квитанции о приёме документов	Оригинал/ Копия, которую изготавливает и заверяет Банк/ Копия, которую сверяет с оригиналом и заверяет Банк/ Скан-копия, подписанная ЭП
Решение/Протокол об одобрении крупной сделки (сроком давности не более 7 календарных дней)	Оригинал

Принципал – Индивидуальный предприниматель (ИП)
Документ	Форма представления
ЗАЯВКА – АНКЕТА НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГАРАНТИИ (по форме Банка)	Оригинал (с подписью руководителя и оттиском печати организации)
Конкурсная документация, Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе/Протокол аукциона с указанием фирмы-победителя, Договор/контракт или Проект договора/контракта	Электронная версия/ Скан-копия
1.Юридические документы (* - не представляются клиентами Банка и при повторном обращении в Банк, за исключением тех документов, в которые были внесены изменения)
Нотариусы предоставляют документ, подтверждающий наделение его полномочиями (назначение на должность), выдаваемый органами юстиции субъектов Российской Федерации, в соответствии с законодательством Российской Федерации. Адвокаты предоставляют документ, удостоверяющий регистрацию адвоката в реестре адвокатов, а также документ, подтверждающий учреждение адвокатского кабинета (копия уведомления, направленного адвокатом в совет адвокатской палаты, в котором указываются сведения об адвокате, местонахождении адвокатского кабинета, порядка осуществления телефонной, почтовой и иной связи между адвокатской палатой и адвокатом).	Нотариально заверенная копия/ Копия, которую изготавливает и заверяет Банк/ Копия, которую сверяет с оригиналом и заверяет Банк
Копия паспорта (допускается предоставление 2-ой и 3-ей страниц и страницы с данными о последнем месте регистрации)*
*Копии документов, подтверждающих наличие по местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности по адресу, указанному в Подтверждении: - для собственника - свидетельство о праве собственности; - для арендаторов - свидетельство о праве собственности, договор аренды; - для субарендаторов - свидетельство о праве собственности, договор аренды, договор субаренды, согласие собственника на сдачу помещения в субаренду и т.п.
Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) (срок действия Выписки на момент предоставления в Банк не может превышать 30 календарных дней)	Оригинал/ Нотариально заверенная копия/ Копия, которую изготавливает и заверяет Банк/ Копия, которую сверяет с оригиналом и заверяет Банк/ Скан-копия, подписанная ЭП
*Карточка с образцами подписей и оттиска печати	Оригинал/ Нотариально заверенная копия/ Копия, заверенная обслуживающим Банком
2.Бухгалтерские (финансовые) документы
Налоговая декларация за последний завершенный отчетный год (с приложением документов, подтверждающих отправку и прием отчетности в электронном виде, квитанции почтового отправления или с отметкой налогового органа о приеме отчетности)	Копия, которую изготавливает и заверяет Банк/ Копия, которую сверяет с оригиналом и заверяет Банк/ Скан-копия, подписанная ЭП
Книга учета доходов и расходов за последний завершенный отчетный год, а также за все завершенные месяцы текущего отчетного периода	Оригинал/ Скан-копия, подписанная ЭП
Информация об имущественном положении ИП на текущую дату; сведения о финансовых вложений (при возможности в виде ОСВ по счетам: сч.55, сч.58 - за последние 6 завершенных месяцев	Оригинал/ Скан-копия, подписанная ЭП
3.Справки из обслуживающих банков
О ежемесячных оборотах и остатках по расчетным и(или) иным счетам организации за последние 6 завершенных месяцев с разбивкой по месяцам или расшифровки (ОСВ) по счетам: сч.50, сч.51 ,сч.52 за последние 6 завершенных месяцев с разбивкой по банкам и месяцам (срок давности справок не более 30 календарных дней; могут быть предоставлены в течение 5 рабочих дней с момента получения банковской гарантии)	Оригинал/ Копия, которую изготавливает и заверяет Банк/ Копия, которую сверяет с оригиналом и заверяет Банк/ Скан-копия, подписанная ЭП
4.Прочие документы
Справка из налогового органа о наличии/отсутствии задолженности перед бюджетом или «Акт сверки расчётов» из налогового органа о состоянии расчетов по налогам и сборам (сроком давности не более 30 календарных дней). Получение указанного документа возможно по электронным каналам связи с предоставлением квитанции о приёме документов	Оригинал/ Копия, которую изготавливает и заверяет Банк/ Копия, которую сверяет с оригиналом и заверяет Банк/ Скан-копия, подписанная ЭП

Поручитель – физическое лицо
Документ	Форма представления
Анкета клиента - физического лица (по форме Банка)	Оригинал
Паспорт	Копия, которую изготавливает и заверяет Банк / Копия, которую сверяет с оригиналом и заверяет Банк (допускается ксерокопирование только заполненных страниц)
Свидетельство о браке (о расторжении брака)	Ксерокопия
Сведения об источниках дохода и его размере за последние 6 месяцев (справка с места работы и/или декларация о доходах)	Оригинал

Поручитель – юридическое лицо
Документ	Форма представления
АНКЕТА клиента – юридического лица (по форме Банка)	Оригинал (с подписью руководителя и оттиском печати организации или подписанный ЭП)
1.Юридические документы (* - не представляются клиентами Банка и при повторном обращении в Банк, за исключением тех документов, в которые были внесены изменения)
*Устав	Нотариально заверенная копия/ Копия, которую изготавливает и заверяет Банк/ Копия, которую сверяет с оригиналом и заверяет Банк
*Протокол (выписка из протокола) о назначении руководителя организации
*Внутренние приказы о назначении на должность лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати
Паспорта лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати (допускается предоставление 2-ой и 3-ей страниц и страницы с данными о последнем месте регистрации)*
*Копии документов, подтверждающих наличие по местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности по адресу, указанному в Подтверждении: - для собственника - свидетельство о праве собственности; - для арендаторов - свидетельство о праве собственности, договор аренды; - для субарендаторов - свидетельство о праве собственности, договор аренды, договор субаренды, согласие собственника на сдачу помещения в субаренду и т.п.
* Выписка из реестра акционеров на дату последних изменений, заверенная регистратором (представляется: - Принципалом (если Принципал является акционерным обществом) - Акционером Принципала (если Акционер является акционерным обществом) - Учредителем Принципала (если Учредитель является акционерным обществом))	Оригинал/ Нотариально заверенная копия/ Копия, которую изготавливает и заверяет Банк/ Копия, которую сверяет с оригиналом и заверяет Банк
Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) (срок действия Выписки на момент предоставления в Банк не может превышать 30 календарных дней)	Оригинал/ Нотариально заверенная копия/ Копия, которую изготавливает и заверяет Банк/ Копия, которую сверяет с оригиналом и заверяет Банк/ Скан-копия, подписанная ЭП
*Карточка с образцами подписей и оттиска печати	Оригинал/ Нотариально заверенная копия/ Копия, заверенная обслуживающим Банком
2.Бухгалтерские (финансовые) документы
Налоговая декларация за последний завершенный отчетный год (с приложением документов, подтверждающих отправку и прием отчетности в электронном виде, квитанции почтового отправления или с отметкой налогового органа о приеме отчетности)	Копия, которую изготавливает и заверяет Банк/ Копия, которую сверяет с оригиналом и заверяет Банк/ Скан-копия, подписанная ЭП
Финансовая отчетность за пять последних квартальных дат, составленная по форме по ОКУД 0710001 и форме по ОКУД 0710002, с оригинальной подписью руководителя и оттиском печати Клиента, годовая финансовая отчетность в полном объеме (с приложением документов, подтверждающих отправку и прием отчетности в электронном виде, квитанции почтового отправления или с отметкой налогового органа о приеме отчетности)	Оригинал/ Копия, которую изготавливает и заверяет Банк/ Копия, которую сверяет с оригиналом и заверяет Банк/ Скан-копия, подписанная ЭП
3.Прочие документы
Решение/Протокол об одобрении крупной сделки/сделки с заинтересованностью (сроком давности не более 7 календарных дней)	Оригинал

Залогодатель – Принципал
Документы по отдельному перечню, соответствующему каждому виду залога

Залогодатель – физическое лицо
Документы аналогичны поручительству – физического лица
Документы по отдельному перечню, соответствующему каждому виду залога

Залогодатель – юридическое лицо
Документы аналогичны поручительству – юридического лица
Документы по отдельному перечню, соответствующему каждому виду залога